存货监管责任书

1成都市粮食系统粮油库存管理责任书

根据《国家粮食局关于进一步加强粮食库存监督检查工作的通知》(国粮检[20XX]146号)和《四川省粮食局关于加强粮油库存管理和监督检查工作的紧急通知》(川粮发[20XX]26号)要求，为了切实加强我市国有、国有控股粮食企业及承担政策性粮油业务企业的粮油库存管理工作，强化粮油库存管理责任，确保库存粮油数量真实、质量良好和储存安全，特签订粮油库存管理责任书。

一、粮油库存管理目标：

1、实物责任目标:各级储备粮油、库存商品粮油性质清楚，不得混存(同一仓间不同堆垛的包装粮除外，但同一堆垛或同一货位的粮食不得混存)，标称性质与实际性质相符率100%;各级储备粮油的品种(或类别)、存储数量与计划相符率100%。

2、账务责任目标:库存粮油实际数量与粮油保管实物账、统计账、会计账之间账实、账账相符率均达100%。

3、质量卫生责任目标:各级储备粮油质量符合储备粮油质量等级要求，质量等级合格率100%;卫生指标符合国家标准，合格率100%。库存商品粮油符合国家粮食质量标准和卫生标准。

4、储粮安全责任目标:各级储备粮油宜存率100%，“四无”粮油达到98%以上。省级储备粮油储存在经省局认定的、符合省级储备粮油技术要求的仓(罐)内。市级储备粮油应当储藏在市粮油储备公司各库点及市粮食局认可的具备先进储粮技术条件的各代储点。县级储备粮油、商品粮储存仓间或设施应符合《粮油储粮技术规范》(LS/T1211-20XX)等管理技术要求。

5、储备粮油轮换工作目标:省级储备粮油轮换应严格按《四川省省级储备粮轮换管理办法(试行)》及有关规定执行。市级储备粮油轮换严格按照《成都市市级储备粮油管理办法》(成府发[20XX]56号)执行。县级地方储备粮油轮换应严格执行同级地方储备粮油轮换的有关规定。储备粮油轮换计划执行率达100%。区(市)县粮食局、分局、市储备公司对本辖区范围内的各级地方储备粮油、政策性库存粮油、国有及国有控股粮食企业自营商品粮油承担管理责任。

二、粮油库存管理工作职责：

1、健全粮油库存管理和监督检查工作机构。各区(市)县粮食局、分局、市储备公司应明确粮油库存管理和监督检查工作的分管领导;必须分设粮油库存管理和监督检查工作机构;明确粮食调控、质量监管、仓储管理、财务管理、监督检查等部门的工作职责，努力建立目标统一、分工明确、责任落实、相互协作的工作机制，形成粮油库存管理与监督检查合力。

2、落实粮油库存管理责任制度。按照“保管人员向仓储企业负责，承储企业向主管部门负责，下级单位向上级单位负责，各级一把手负全责，分管人员承担具体责任”的原则，层层签订粮食库存管理责任书，并将落实责任承诺的情况纳入年度考核内容。各地各单位逐级签订责任书率达100%。

3、加强粮油库存管理基础工作，健全和落实粮油库存管理规章制度。根据粮油库存管理有关法律法规规定，结合各地实际，对现行粮油库存管理规章制度进行修改、充实和完善，没有制订县级地方储备粮管理办法(制度)、粮油出入库检验等制度的在20XX年2月底前完成。切实加强储粮安全日常管理工作，把储粮安全的责任落实到仓到人，杜绝库存粮食发热、霉变等可能导致库存粮食数量减少、品质劣变等影响储粮安全问题的发生。

4、开展经常性的库存粮油检查和自查。企业每月对库存粮油实物和账务进行自查，并核对当月实物账、统计账、会计账，责任人相互签字确认。各区(市)县粮食局、分局和市储备公司对库存粮油每年开展四次以上全面普查。

5、全面负责的开展粮油库存专项检查工作。根据国家和省市安排，按照《粮食库存检查暂行办法》的要求，认真组织开展粮食库存专项检查工作，并对上报报表数字、库存粮油实物数量和质量的真实性负全责。

6、落实库存粮油监督检查责任。对本辖区范围内的各级地方储备粮油、政策性库存粮油、国有及国有控股粮食企业自营商品粮油库存实施监督检查。加强层级监督，落实、督促和指导辖区内各责任主体的监督检查工作。对库存粮油实施监督检查中，发现影响或有可能影响库存粮油安全或管理不规范的问题，按《四川省粮食局办公室关于印发<粮食库存检查现场整改通知书>和<粮食库存检查督查督办通知书>通用格式文书的通知》(川粮办[20XX]26号)要求，及时发出《现场整改通知书》或《督查督办通知书》，其中，涉及企业承储的省或市级储备粮油存在质量和原粮卫生、储备粮储存资格、储备粮轮换、擅自动用等重大问题的，应及时处理并上报省或市粮食局。

三、责任追究：

1、本责任书所列各项管理目标和工作职责，纳入市粮食局对各区(市)县粮食局、分局和市储备公司年度工作目标进行考核。因管理和监督不力，致使粮油库存账实不符、质量不合格、储存不安全，造成重大损失和影响的，在目标考核时实行一票否决制。

2、对违反《粮食流通管理条例》、《四川省〈粮食流通管理条例〉实施办法》、《成都市市级储备粮油管理办法》和储备粮油管理有关规定的，市粮食局将依法实施行政处罚。因管理和监督整改不力，致使粮油库存账实不符、质量不合格、储粮不安全，造成重大损失和影响的，市粮食局将按照有关规定追究相关单位和责任人员的行政责任。对省或市级储备粮油管理中存在达不到省或市级储备粮油储存标准、管理不规范、数量不真实、质量不达标、储存不安全、擅自调整存储库点、超轮空期及其它问题的单位和库点，市粮食局将按照管理权限建议或调整承储库点，并调整储备粮指标。

3、对库存粮油监督检查走过场，未能及时发现问题，或检查人员故意隐瞒真相、掩盖问题的，市粮食局将追究检查机构负责人及相关检查人员的责任，并向有关部门通报。

四、其他

1、本责任书自签订之日起至20XX年底有效。

2、如责任人发生变更，由接任者继续履行。

成都市粮食局(盖章)

第一责任人(签字):

二00八年十二月二十六日

责任单位:(盖章)

第一责任人(签字):

二00八年十二月二十六日

2项目物资供应与管理责任书

为进一步加强项目管理，明确项目部与职能部门之间的职责，确保项目施工质量、工期及经济效益，公司物资部与项目部订立本责任书，双方共同遵守。

一、物资采购权限

公司实行物资部和项目部两级物资采购。物资部负责集中采购、招标管理，项目部负责零星物资和应急采购。公司集中招标采购物资目录由物资部组织编制，报公司主管领导批准后发布。集中招标采购物资目录实行动态管理，物资部根据实际情况及时进行调整。

（一）集中采购、招标管理的物资具有以下特征

1、产品质量和技术规范明确；

2、市场竞争度大，供应商水平高；

3、采购金额较大，适合招标采购的物资；

（二）零星和应急采购的物资具有以下特征：

1、不是常见产品，需要根据图纸要求定制；

3、市场竞争不充分，供应商数量少；

4、由于图纸变更、工期紧导致为满足生产要求无法走正常招标程序的应急采购；

二、物资需求计划

（一）公司预算部下达材料耗量清单，项目部各专业主管工长根据图纸进行实物量测算，根据双方商定后的材料耗量标准作为项目部材料耗量指标。

（二）项目部在开工前一个月内向物资部提供资源总控计划。施工过程中物资需求计划根据物资部发布的物资采购提前期（附表-采购提前期）报送，物资需求计划中必须明确材料名称、规格（型号）、数量、质量（品牌）、进场时间要求、需加工订货的材料，必须提前一至两个月提出订货计划并附有加工图纸。

（三）物资部负责按物资需求计划采购，项目部可以参与材料价格、产地及厂家的咨询、定价和采购合同的签订。

（四）发生材料待用的量差（增减）由项目部承担。

（五）物资部与项目部共同与建设单位落实材料选样工作。

三、材料的验收与保管

物资部负责保质、保量、按时将所需材料运至项目部指定的地点，由项目部对有关凭证、订货合同、材料名称、型号规格、数量、材质证明及产品合格证等核对无误后进行验收与保管。

（一）数量验收

1、现场应配备适宜的计量器具，并确保其处于有效状态；

2、数量验收可采用点数、检斤、检尺、量方等方式；

3、对于分批进场的材料，要做好分次验收记录。对超出规定的磅差（国家、行业、地方、合同约定），应做好记录，及时通知物资部与供方，协商解决。

（二）质量验收

质量验收包括外观质量和内在质量验收。

1、外观质量验收由收料员通过简单工具或手摸眼观，检验材料的包装、表面状态、外观形态等，是否存在质量问题或缺陷。

2、内在质量验收，是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验。由试验员报送相关技术部门，技术部门按规定取样试验。试验报告出来后，应及时通知物资部，以便后续相关工作的处理。

（三）材料验收时，项目部必须做好验收计量原始记录，填写收料日记及时告知试验员取样送实验室复验。

（四）项目部对验收的材料及时建立台帐。

（五）项目部对材料保管应做到标识清晰，摆放整齐，要定期维护与保养

四、材料使用管理

（一）项目部对材料消耗应采取限额领料、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。

（二）在单项工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出库存材料的状况以及还须购进材料的清单，上交公司物资部。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。

（三）在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失

五、报表及管理资料

（一）项目部定期向公司报送物资需求计划，物资部根据计划内容安排物资供应。（附表-物资需求计划表）

（二）项目部按月向物资部报送主要材料预算与实耗对比分析总表。（附表-主材消耗与预算对比表）

六、材料回收规定

项目的剩余物资和废旧物资是企业的存货资产，任何项目部和个人都无权擅自对其进行变卖或处臵。

（一）为了盘活公司存货资产，剩余物资必须由项目部配合公司物资部及时进行回收、调拨和再利用。综合考虑运输费用、存储费用和再利用成本后，对需要进行变卖处臵的剩余物资，应由项目部提出变卖处理意见和申请，待公司主管领导做出批示后方可进行处臵。

（二）对剩余物资实行有偿回收、有偿调拨和有偿使用，各类剩余物资的价值评估遵循促进项目主动再利用的原则。

（三）回收调拨的物资在办理移交手续时，由调出单位向调入项目提供相关材料的材质证明，有复试的材料还应提供相应的复试报告单。

七、材料节（超）奖（罚）方法

（一）项目全部材料按预算与实耗对比，材料节超在项目竣工后结算，按项目管理目标责任书处理。

（二）每季度结算一次，如当季度达到降低率指标，可暂按当季度降低额的2%提奖，其余待工程完工后核算清楚整体降低率后兑现。

八、责任和权利物资部

（一）在不影响生产的前提下，对进入项目的材料进行调剂使用。

（二）有权检查监督和指导项目材料管理工作。

（三）对于物资部原因造成的材料未能及时进场，承担相应失职责任。

（四）向项目提供合格材料。

（五）提供相应政策支持。

项目部

（一）有权提供材料供应的厂商和询价。

（二）有权拒收不合格的材料并及时通知物资部处理。

（三）项目部未未能及时准确报送报表材料，承担相应失职责任。

（四）对项目材料浪费及损毁承担相应经济责任。

（五）严格履行限额领料制度。

九、其他

（一）物资部全部完成本责任书规定的各项工作后，由项目部建议公司对物资部给予一定的奖励。

（二）本责任书作为公司与项目部签订的项目管理目标责任书的附件。

（三）本责任书双方签字后生效，工程竣工结算完毕，经考评。

责任人：

时间：

3库管员岗位职责

1、按公司要求认真做好防火、防盗、防鼠和防虫等工作，发现问题及时上报。

2、保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存货、防止货品变质或过保质期。

4、严格执行出入库手续，原材料、辅料或成品出入库时，库管人员要核实检验单和各种单据，货品数量、规格、种类是否与单据一致，手续不全不与发货。

5、物料和成品应分堆码放，杜绝不安全因素，并设物料卡，标识清楚，及时登记有关账卡。

6、库管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

7、做好日常盘点和月末盘点工作，做好盘点记录。

8、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并及时上报。

9、定期上报不合格货品资料，并根据有关规定及时处理。

10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

11、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

12、库管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密。

13、库管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任，情节严重的，应追究其法律责任。

14、库管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。