企业往来款项情况说明

1公司资金往来情况的说明公告

北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）与辽宁深港投资有限公司（以下简称“深港公司”）于20XX年6月进行初次洽谈合作，20XX年9月公司董事会上讨论了并通过与深港公司的合作事宜，但因当时此事尚未形成任何结论，因此未作为董事会正式决议及相关公告。

公司于20XX年1月24日同深港公司就丹东新区医院（三甲）项目（以下简称“新区医院”）签署了《能源战略合作框架协议书》，根据合同约定，公司将承担丹东新区医院合同能源管理项目的总包、垫资完成新区医院的冷热源中心建设并在合同期内行使运营权及收益权。同时，在合同中约定由公司借予深港公司2500万元用于对方土地交付，时间周期不超过一个月，深港公司以其公司资产及深港公司法定代表人个人资产进行抵押，逾期将承担每日千分之一的利息。公司于20XX年1月26日将1600万元汇入深港公司账户，后因对方项目进展缓慢，为规避项目风险，公司决定暂缓与深港公司的合作。经多方商议，所借出的本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1600万元由深港公司及第三方委托还款方式偿还。截至20XX年10月13日，公司所借出1600万元已全部偿还，深港公司也已向公司做出了向公司支付利息的承诺，承诺支付由于此次资金往来产生的利息。根据《公司章程》中第13.6条规定：“公司生产经营中对外签署的经济合同，由财务负责人审核，交易金额在50万元以上、占最近经审计的公司净资产额5%以下（含5%）的，提交董事会审议决定；交易金额超出上述标准的或者对公司经营有重大影响的，报股东大会审议决定。”公司此次与深港公司的资金往来应当经公司董事会审议通过后报股东大会批准，并将相关决议及公告于2个转让日之内进行披露。公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员深刻意识到此次事件的严重性，认识到公司信息披露不规范。针对此次事件公司予以高度重视，配合主办券商核查工作，与主办券商积极沟通，接受主办券商提出的意见和建议，结合公司实际情况制定了相应的整改措施，一方面将加强相关法律法规的学习，增强信息披露管理意识，杜绝此类事情再次发生；另一方面公司将编制《信息披露管理制度》，严格按照信息披露管理的规定进行信息披露。

公司为此次事件给投资者带来的不便深表歉意。

特此说明。

北京恒业世纪科技股份有限公司董事会

20XX年10月13日

2公司与关联方资金往来情况专项说明

上海交大昂立股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司截止20XX年12月31日的关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监20XX〕56号）进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用情况的全部材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔20XX〕56号）的规定，对贵公司与关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将审核情况说明如下：

一、至20XX年12月31日止，大股东及附属企业非经营性资金占用余额为2,350.00万元。

二、至20XX年12月31日止，其他关联资金往来余额为40,712.88万元。其中子公司及其附属企业往来余额32,592.21万元已在合并报表中抵消。

相关内容详见后附“上市公司20XX年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

立信会计师事务所  

中国注册会计师

有限公司

中国上海  

二OXX年四月一日

3公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明

杭州汽轮机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了杭州汽轮机股份有限公司（以下简称杭汽轮公司）20XX年度财务报表，包括20XX年12月31日的合并及母公司资产负债表，20XX年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的杭汽轮公司管理层编制的20XX年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供杭汽轮公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为杭汽轮公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解杭汽轮公司20XX年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔20XX〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对杭汽轮公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合

理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，杭汽轮公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关

联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔20XX〕56号)和相关资料的规定，如实反映了杭汽轮公司20XX年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：闾力华

中国杭州

中国注册会计师：张奇志

二〇XX年三月二十六日