银行出纳岗位职责(2)

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
    2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
    收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
    办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
    签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
    3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
    二、记帐和报表
    1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
    根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
    登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
    2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
    三、其它
    1.兼职公司外汇收付核销工作;
    2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

篇六：

    1、 严格按照国家有关《银行结算管理条例》的规定，认真做好各项资金的银行结算工作。
    2、 加强自身修养，以良好的服务态度、高质量的工作水平，迅速、及时、准确地做好银行的各项收付工作。
    3、 正确使用各种银行结算凭证，根据审核人员审核后的凭证及时办理银行结算业务，在办理结算前必须认真审查、核对原始凭证、报销单据和记帐凭证，签发的支票要保证与原始凭证的单位、金额、用途相符，如发现问题应拒绝签发支票并向领导汇报。
    4、 每日根据已办理结算的银行凭证及时逐笔登记银行日记帐，做到帐（单位帐）实（银行存款）相符，帐（手工帐）帐（计算机帐）相符。月末及时编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与银行帐面余额相符。对银行已支出的未达帐款要及时通知支票领用人办理报销手续，银行未达帐未达时间平时不得超过一个月，年末不得跨年度。
    5、 严格支票领用手续，不得签发空白支票和空头支票，盖有印鉴的空白支票不得过夜存放，不得将银行帐户提供给任何单位和个人办理结算或套取现金。
    6、 严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙，临时离开岗位时，必须锁好保险柜，未经领导同意不得委托他人代办。
    7、 为确保安全，一次去银行提、缴款一万元及一万元以上时，必须有两人以上护送，金额巨大时必须专车护送。每日协助现金出纳去银行存、取现金。