现金出纳岗位职责
时间: 02-26
栏目:职责
篇一：现金出纳岗位职责
1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。
2、严格遵循“现金支付”制度。
3、做到领款人先签名后付款。
4、保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。
5、保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。
6、积极配合现金盘点。
7、整理清结的收付凭证并归档案。
8、对不符合规定的业务，拒绝支付现金。
9、及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。
10、每月按时计算并发放夜班费。
11、按规定收取非医疗各项费用。
12、负责医院食堂帐目的出纳工作。
篇二：现金出纳岗位职责
一、管理学校全部现金，收据和支票。
二、严格按照财务制度和现金支付范围的规定，办理收付报销手续，拒付不实凭证。
三、根据规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账。日清月结，做到准确无误。
四、认真执行现金管理制度，每天结账，库存现金不超过银行规定限额。
五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收，暂付款项。
六、熟悉各种财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到收付都符合制度标准。
七、按时编制工资表，做好工资和奖金发放工作。
八、未经主管校长批准，不得擅自将现金或账号借出。
九、会计间相互配合，相互监督，各尽其职，共同为学校管好财，用好财。
十、完成领导交办的其它任务。
篇三：现金出纳岗位职责
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假-币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公-款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
篇四：现金出纳岗位职责
一、办理现金收付结算业务
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。
二、登记现金日记账
（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
三、保管库存现金和各种有价证券
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
四、保管有关印章、空白收据
（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
篇五：现金出纳岗位职责
1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。
2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。
3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。
4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作；按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。
5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。
6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。
1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。
2、严格遵循“现金支付”制度。
3、做到领款人先签名后付款。
4、保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。
5、保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。
6、积极配合现金盘点。
7、整理清结的收付凭证并归档案。
8、对不符合规定的业务，拒绝支付现金。
9、及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。
10、每月按时计算并发放夜班费。
11、按规定收取非医疗各项费用。
12、负责医院食堂帐目的出纳工作。
篇二：现金出纳岗位职责
一、管理学校全部现金，收据和支票。
二、严格按照财务制度和现金支付范围的规定，办理收付报销手续，拒付不实凭证。
三、根据规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账。日清月结，做到准确无误。
四、认真执行现金管理制度，每天结账，库存现金不超过银行规定限额。
五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收，暂付款项。
六、熟悉各种财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到收付都符合制度标准。
七、按时编制工资表，做好工资和奖金发放工作。
八、未经主管校长批准，不得擅自将现金或账号借出。
九、会计间相互配合，相互监督，各尽其职，共同为学校管好财，用好财。
十、完成领导交办的其它任务。
篇三：现金出纳岗位职责
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假-币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公-款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
篇四：现金出纳岗位职责
一、办理现金收付结算业务
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。
二、登记现金日记账
（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
三、保管库存现金和各种有价证券
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
四、保管有关印章、空白收据
（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
篇五：现金出纳岗位职责
1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。
2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。
3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。
4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作；按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。
5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。
6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。