范文
菜单

现金出纳岗位职责

时间: 02-26 栏目:职责
篇一:现金出纳岗位职责

1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。

2、严格遵循“现金支付”制度。

3、做到领款人先签名后付款。

4、保证做到人离柜锁,款存于柜,锁须加密,密码加密。

5、保证做到日清月结无差错,超限必须存行,现金不得私借。

6、积极配合现金盘点。

7、整理清结的收付凭证并归档案。

8、对不符合规定的业务,拒绝支付现金。

9、及时备款,按时发放职工各种款项,按时分送职工工资单。

10、每月按时计算并发放夜班费。

11、按规定收取非医疗各项费用。

12、负责医院食堂帐目的出纳工作。


篇二:现金出纳岗位职责

一、管理学校全部现金,收据和支票。

二、严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证。

三、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账。日清月结,做到准确无误。

四、认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额。

五、认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项。

六、熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准。

七、按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作。

八、未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出。

九、会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财。

十、完成领导交办的其它任务。


篇三:现金出纳岗位职责

1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。

2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。

3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假-币等事项发生。

5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要及时到位,超过部分必须存入银行。不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公-款。

6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。

7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。

8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止丢失,被盗。

9、完成科长交办的其他工作。


篇四:现金出纳岗位职责

一、办理现金收付结算业务

(一)、严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理款项收付。对重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(二)、库存现在不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现象。

二、登记现金日记账

(一)根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。

(二)出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

三、保管库存现金和各种有价证券

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人。

四、保管有关印章、空白收据

(一)出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。

(二)对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。


篇五:现金出纳岗位职责

1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。

2、严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有三人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。

3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。

4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。

5、严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒。

6、听从番禺财务经理工作分配,及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。
为你推荐