财务部出纳岗位职责(2)

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与 银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》 。 
7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 
8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会 计档案保管工作。 
9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和 各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白 收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保 险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 
10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支， 不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 
11、负责每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 
12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 
13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原 始凭证。 
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。