国库集中支付工作总结

1国库集中支付中心个人工作年度小结

斗转星移，日月如梭，繁忙而充实的一年，转瞬即逝，回顾这紧张的一年，作出小结，督促我时刻前进。

本人热爱本职工作，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，认真领会党的十七大五中会议精神，以“与时俱进”、“构建和谐”思想武装自己的政治头脑，珍惜单位组织的学习机会，不断巩固思想素质并提高业务能力。

今年我县实行国库集中支付制度，上了新的软件系统，开展了新的工作流程。刚开始接触工作时我认真学习，虚心请教，专研了整个支付流程的各环节，很快就熟悉、适应了新的挑战。比如以前缴社保都是盖好印件由银行从账户直接划转金库，现在实行零余额账户没有资金，银行不能直接划转，我想到可以把资金通过直接支付系统划到金库，这样社保缴款书不用再盖银行预留印件，就象是现金缴付一般，解决了社保缴付的问题。支付中心资金直接支付的原则性很强，各项资金都有明确的用途，对人员经费、公用经费、专项资金我都做到不摊用、不占用、不乱用、按规定用途支付，有的单位找到我想从人员经费支付公用支出，经过我耐心的解释，都表示了理解和支持。我工作的另一项是对统管的十几个单位进行会计核算和监督。会计核算主要是对会计基础资料的收集和整理，工作中我严格坚持各项财政制度，做到原始发票合法、合规、合理，记账凭证摘要准确、科目规范、内容完整，并及时记账，按要求报送会计报表，使统管单位清晰、明了地掌握资金收支情况，更加合理使用资金，从而起到会计监督的作用，提高资金使用效益。

20XX年我做到了出满勤，在单位服从大局，尊重领导，团结同事，虚心请教，热情相助，严于律己、宽以待人，圆满完成了工作并积极参加了单位组织的各种活动。20XX年我将以更多的激情投入工作，力争取得更好的工作成效。

2国库集中支付中心个人工作年度小结

20XX年，我县国库集中支付工作紧紧围绕全县财政工作目标，在县委县政府的正确领导下，在各级财政部门和局党组的关心支持下，经过我局全体干部职工的共同努力，各项工作取得了一定成效，现将我县国库集中支付和工资统发工作情况总结如下：

一、国库集中支付工作

（一）国库集中支付工作开展情况

1、继续突出业务股室审核主体作用的发挥

进一步明确股室职责，财政业务股室不仅要管好指标，而且要把好所属单位用款计划和资金支付的审核关。

2、把专项资金管理作为国库集中支付的重点

首先，编制专项资金用款计划时，除明确规定之外，一律编制直接支付用款计划，在专项资金支付时，实行严格的审批签字（包括单位分管领导和纪检组长、财政部门业务股室和分管领导等）手续和按进度支付。

3、抓好集中支付的事前监督

要求财政部门审核关口前移，业务股室积极参与和严格把握项目申报、项目开工、工程进度和竣工验收等重要环节，认真审核和收集相关资料，搞好资金支付前的事前监督，同时把事中和事后监督作为必要的补充。

4、严把资金支付审核关

支付局重点审核单位资金支付过程中的支付依据、支付金额和收款人信息，防止无依据支付、支付金额错误和收款人张冠李戴等现象发生，以堵塞漏洞。

（二）全年支付情况

20XX年，全年共支付资金总额25亿元其中:直接支付23.9亿元（其中：预算内、特设和结算分别支付11亿、11.5亿和1.4亿）直接支付占支付总额的95.4%，收到了较好成效。

二、工资统发工作

（一）圆满完成全县进入工资统发系统的在职干部职工工资和津补贴（基础绩效）统发工作任务；

（二）圆满完成全县在职干部工资正常晋级调整和人员增减变（调）动修改工作任务；

（三）完成个人津补贴（绩效工资）三次提标工作任务；

1、年初由16000元/人年均提高到18000元/人年均；

2、4月份预发20000元/人年均。从元月执行，并对1-3月提高部分进行了补发；

3、9月份调整到全省县级统一标准23000元/人年均。从元月执行，并对1-8月提高部分进行了补发；

（四）改变事业单位奖励绩效发放方式

20XX年及以前全县教育、卫生及计生系统等事业单位奖励绩效每年分两次考核，由单位造表报支付局统发，20XX年改变了发放方式，所有事业单位的奖励绩效拨入单位自行考核发放。

（五）统一开发四部门联网系统

由于过去组织、编办、人社和财政各自使用不同的管理软件，各部门财政负担人数不尽相同，无法为县委政府提供准确的人员数据。根据这一现状，经县领导指示，结合全省开展编制系统存在问题专项整改活动要求，决定开发一个单位及人员对比平台，将从几个部门不同的软件中提取相关数据到统一平台，通过一定的技术处理，并通过纪委、公检法几个主管部门对违纪、判刑及批捕等人员实行预警，实现几个部门数据相一致或查找到不一致的原因。

（六）顺利完成各项个人代扣代缴工作任务

主要包括事业单位个人养老统筹和失业保险、在职人员个人医疗统筹、大病互助和住房公积金等代扣代缴工作任务。

三、工作中存在的主要问题

1、资金支付和清算等监督管理工作有待进一步加强。

2、支付风险高，管理压力大。主要包括代理银行资金支付和清算过程存在的风险、预算单位经办人员违规风险、财政业务股室和支付局内部审核失误存在的风险、工资统发过程中也存在一定资金风险和安全问题。

3、财政部门和预算单位业务人员的政治思想素质、业务水平和服务意识有待提高。

4、预算内资金支付在财政支出中的比重还比较低，按要求达到全覆盖还有一定差距，改革还有待进一步向深度和广度推进。

四、20XX年打算

1在国库集中支付工作方面，一是要突出精细化和规范化管理，重点抓风险防范和堵塞漏洞，确保财政资金安全高效运行；二是要进一步加大改革力度，力争将集中支付的面扩大到所有学校和乡镇。三是要集思广益，向搞得好的县市学习，进一步总结经验，吸取教训，争取少走弯路；四是要进一步简化程序，提高支付效益。

2、在工资统发工作方面，重点完成好干部职工增资工作任务和各项代扣代缴任务。

3、进一步加大监督检查力度，加强所有涉及集中支付的业务人员和经办人员的政治思想素质教育、警示教育和业务培训，及时打击和纠正个人违规行为，进一步加大专项资金的监督力度，发挥好财政资金使用效益。

3国库集中支付中心上半年工作总结

20XX年是我国现代国库制度建设10周年，也是深化财政国库管理制度改革的攻坚之年。20XX年初以来，局领导把国库集中支付改革工作摆上重要的议事日程，在抓好部门预算的基础上，根据上级财政部门的工作部署和有关要求，按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则，充分借鉴省、市的做法及经验，着力推进财政国库集中支付制度改革。今年上半年我们主要作了以下工作：

一、制定方案，加强制度建设

根据州财政局《海西州财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照省、市的做法，结合我县实际，我们于20XX年2月份草拟了《天峻县财政国库管理制度改革实施方案》，确立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。同时，为确保有章可循，加强制度建设，我们还制订了《天峻县财政国库管理制度改革实施办法（暂行）》、《天峻县县级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《国库支付中心工作人员工作守则》、《支付中心岗位责任制》、《财政直接支付、授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。

二、确定试点单位

根据我县的总体规划，按照“先试点，后推广”的原则，最后选定县草审计局、森林公安分局、机关后勤服务中心、草原站、公路工程养护队等五家单位为第一批试点单位。并派发通知，与财政局做好衔接准备工作。

三、构建网络平台

今年3月中旬完成了财政局与信用联社、各试点预算单位网络平台的安装工作，建立了以信息网络为支撑，以部门预算、国库集中收付为核心，连接财政、国库、代理银行等部门的财政管理信息系统，为财政国库管理制度改革的实施提供了操作平台和技术支持。

四、建立国库零余额账户体系

为了积极推进和县本级国库集中支付改革工作，规范预算单位零余额账户的管理，根据《海西州财政局转发省财政厅、中国人民银行西宁中心支行关于零余额账户管理有关事项的通知》文件要求，各预算单位与财政局统一在县信用联社开设零余额账户。

五、电路的升级改造

由于局机房新增专用于国库集中支付系统的机柜与服务器等，用电量增大，现有的电力负荷难以满足。鉴于此，我们积极的与电力公司联系申请局内电路升级改造工程，并协同电力公司维护工作人员一同协商解决。

六、人员培训

针对中心的工作性质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。5月12日由省财政厅委派国库集中支付技术人员举办的天峻财政国库

集中支付业务培训班（共三期）在县民族中学电教室开展。县财政局、信用联社以及各预算单位等100余名财务人员参加。此次培训一是抓好工作人员的业务学习，使他们掌握各项业务的具体操作要求；二是使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识，明确了各自的职责，掌握了操作规程，为今后国库集中支付工作的顺利开展打下良好的基础。

七、存在的问题

我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较早，走得比较前，做了大量的工作，也取得一定成效，但与上级财政部门的要求还有一些差距，主要问题是支付中心未与全部预算单位联网，目前这些问题正在与电信局协商解决中。

八、下一步打算

一是进一步完善改革方案和相关制度。进一步分析研究改革中出现的新问题、新情况，完善改革方案和相关制度；探索建立国库集中支付用款计划考核机制，推动预算单位准确编制用款计划，科学控制财政资金现金流量。提高项目支出用款计划与项目进度管理的协调性，提升用款计划精细化管理水平；探索建立事前威慑、事中监控、事后查处、反馈、跟踪问效的运作机制，努力提升财政财务监督管理水平。

二是进一步扩大财政直接支付范围和规模。在加强对单位财务人员的业务培训，提高规范化服务水平的基础上，按照规范操作、分步推进、动态监控的原则，逐步将预算单位所有实有资金账户纳入国库单一账户体系管理；积极稳妥推进专项转移支付资金国库集中支付，将具备条件的专项转移支付资金逐步纳入国库单一账户体系运行管理，进一步扩大国库集中支付改革范围和规模，不断提高资金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

4利辛县国库支付中心20XX年工作总结

20XX年，国库支付中心在局党组的正确领导下，经过全体员工的辛勤努力，圆满完成年初制定的各项工作计划。一年来，中心员工始终贯彻局党组提出的“增强服务意识，依法为民理财；提高工作效率，构建和谐财政”的十六字工作方针，以“严格、规范、落实、高效”的工作作风扎实办好每一笔业务，置监督于严格核算之上，寓管理于优质服务之中，为政府理好财、管好家，为规范预算执行、提高财政资金的使用效率做出了应有的贡献。

一、主要工作

1、认真搞好会计核算工作，严把重点支出关

一是要求中心各岗位和预算单位经办员务必严格对待从原始票据的归集和整理、会计凭证的填制和打印、会计账簿的登记到编制会计报表的每一道程序，确保每一笔业务的正确核算。二是要求各岗位及经办员对以前存在或失误导致的错账（尤其是往来款项）认真追查，找准原因，更正错账。三是严格细化重点支出核算，对三公支出、工程建设、津补贴发放等重点支出严格审查是否违规超标，不符合规定的一律退回，不予办理。

2、深入推进国库支付改革，全面推广公务卡消费

今年以来深入推进国库集中支付改革取得更加喜人的成绩，从相关数据即能窥知一二：截止到目前，通过国库进行集中支付的直接支付总笔数14633笔合计金额654355万余元远远大于实拨支付的支付总笔数10603笔合计金额46343万余元，这说明国库直接支付已成为预算执行的最主要手段，财政资金直接支付的理念得到贯彻执行。

下半年国库集中支付改革的重点在于全面推进公务卡改革，以公务卡消费强制目录来规范预算单位的公务支出行为。在去年6家单位试点使用公务卡的基础上，今年把所有的县直预算单位都纳入公务卡改革的实施范围。支付中心的工作重心前期放在与代理银行协商办卡、布设网点，打造公务卡消费环境上；中期放在帮助单位与银行、软件提供商沟通，解决用卡过程中出现的各种问题上；后期放在办理公务卡消费后的报销转账上。中心为推广使用公务卡做了大量扎实细致的工作。截止到目前，开卡的预算单位146家，已办理发放公务卡2400多张，公务卡消费报销总笔数1832笔合计金额552万余元。其中大多数均为列为重点核算的三公支出、差旅费、办公费等。

3、认真贯彻厉行节约条例，压缩不必要开支

中心认真贯彻中央出台的《厉行节约条例》，对各单位不符合《条例》规定、数额明显偏大的三公支出等不予报销或限其整改。配合纪检部门，敦促预算单位按《条例》规定压缩不必要开支，厉行节约，遏制大吃大喝、铺张浪费的行为。据统计，前三季度县直单位三公支出同比下降72%，行政运行成本大幅下降，极大地节约了财政资金。

二、存在的问题

1、公务卡的现实刷卡环境不理想，银行对持卡人信息及刷卡消费记录的维护不够及时，预算单位不按照公务卡强制消费目录去执行或执行不到位、思想上还没有完全接受用公务卡消费等方面都有着许多不容忽视的问题，全部执行公务卡消费还有很大难度。

2、国库收入入库不理想，直接支付业务所需资金供给不足，严重影响支出进度，对公务卡的及时报销也有一定影响。

三、下一步打算

针对公务卡实行过程中产生的问题，积极主动地与银行、软件提供商沟通，及时协调和解决公务卡消费中产生的问题，更深入地推动公务卡改革。