学校出纳工作职责(2)

现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。


职责五：学校出纳工作职责

1、在总务主任的领导下，了解熟悉教育第一线的工作，树立服务育人的思想，主动为第一线服务。

2、努力钻研本职业务，探索本职工作规律，提高工作水平和工作效益。

3、严格遵守现金.支票的管理规定，库存现金数不要超过规定标准。

4、对报销单据认真审核，不合法.不真实，没有主管领导、经手人、验收人签字的不予报销。

5、及时登记现金帐，做到日清月结，按时与银行对帐，做到帐款相符。

6、不挪用现金，不白条低库，不坐支现金，妥善保管好库存现金。有价证券及空白支票、收据和印章，不签发空白支票。

7、做好学校或总务处安排的其它工作。