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财务文员的工作职责

时间: 11-28 栏目:职责
篇一:财务文员的工作职责范文

一、负责各基地员工报销和备用金管理,办理现金收、付款业务,妥 善保管现金及收据、 支票等资金往来票证, 坚持见票付款, 收款开票。 
二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理,所附单 据是否合法,根据公司财务制度,严格审查费用开支; 
三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据,交总部会计审核 后进行帐务处理; 
四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表,保证报 表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理; 
五、跟催回单及回单款付款申请; 
六、其他财务相关工作。


篇二:

一、负责分部日常办公工作,部门通知、文件、信函等的传达工作, 做好部门办公电话接听和电话记录; 
二、 协助领导组织拟定分部管理制度、 规章、 工作计划和工作总结等。 
三、协调分部文员各岗位之间的协同工作。 
四、负责部门各类资料的归档与管理。 
五、认真完成值班任务和分部安排的其他日常工作。


篇三:

1、负责打印并保管财务总监交待的各种财务公文资料; 
2、根据财务总监的安排,跟踪督促公司财务系统人员(包括总部财务部、会计部和各分店 财务人员)工作进度与执行情况; 
3、每月 3 日前汇总财务系统所发的通知执行情况;汇总编报财务系统上月财务通知、总监 /经理工作安排、会议决定执行情况表; 
4、负责财务系统员工办公用品的领用及发放; 
5、负责监督本部门所使用财产,登记好《固定资产备查账》《低值易耗品分类明细账》 ; 
6、登记财务与其他部门之间往来文件,接收并发送部门之间文件,做好传递过程中登记工 作; 
7、负责公司的发票领购、发放、核销及有关中奖发票的兑奖工作; 
8、根据公司规定审核程序后按开票通知单进行开具发票及其附件清单,确保准确、及时、 完整、整洁、合规;


篇四:

1、根据财务总监、财务会议要求财务人员按期完成的工作事项,并做好每一项工作的记录, 确保工作进度与完成情况的督促、记录与反馈;每月3日前做好上月的领导工作安排、 财务会议决定、财务通知事项的执行情况表; 
2、按时、准确完成领导交待的各项打印工作; 
3、每周一及时准确领用与发放财务人员需用的办公用品; 
4、保管财务文件及其登记完好清晰; 
5、按规定要求开具发票的各要素正确无误; 
6、向财务领导及时反馈工作中存在的问题及解决方案建议。 
7、按时、按表发放或转存员工工资、奖金和各项津贴补贴;为当次发工资新增员工提前 7 日内向发工资银行办妥银行工资卡.
8、负责打印并保管财务经理与会计经理交待的各种财务公文资料; 
9、按时、准确完成领导交待的各项打印工作; 


篇五:服务站点财务文员工作职责

工作概述: 主要负责服务站点收款、开票工作;负责整理各类业务单据, 工作概述: 主要负责服务站点收款、开票工作;负责整理各类业务单据,各公司单据分别 归类,并将所有款项按时存入账户上交给出纳;负责站点货物管理工作,确保安全性; 归类,并将所有款项按时存入账户上交给出纳;负责站点货物管理工作,确保安全性;协 助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密,不得私自将公司资料外带、 助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密,不得私自将公司资料外带、外借。

工作职责: 
一、 负责站点发票开具工作:
1、 严格按照公司要求开具发票,不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票,准确获 取开票信息,开票时认真、细致,尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废” 印章,不得私自撕毁。 
2、 所有发票由财务部统一安排,严格按公司要求开具发票。 
3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。 
4、 妥善保管发票及发票专用章。

二、完成站点收款工作:
1、 所有商品销售必须按规定销售价格收取款项,如价格不符,必须经总经理或总经理授权 人签字方可办理。 
2、 收取现金时,注意仔细辨别,以防收到假币。 
3、 收取支票时,按照收取转账支票的注意事项收取。 
4、 收款后,正确填写缴款单。
5、 妥善保管所收款项,按时将现金存入指定银行。 
6、 每周将所收款项汇总,交给出纳,办理交接手续

三、完成货物管理工作: 
1、 按货物管理要求办理货物收发手续。 
2、 正确填写库管各种单据、登记账本。 
3、 做到合理配货,确保有充足的货物。 
4、 妥善保管货物及各类续保合同。
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