国库集中支付年终总结

120XX年国库集中支付中心工作总结

XX年是我县国库集中支付和会计集中核算工作继续深化改革和不断完善的一年，也是进一步提高职工素质、规范财务核算、强化财会监督、提升会计服务、构建和谐机关的一年。一年来，在县委、县政府的重视和关怀下，在财政局的正确领导下，在县直各单位和财政局各股室的大力支持和配合下，我们坚持以邓--理论和“三个代表”重要思想为指导，以党的xx大及xx届三中、四中全会精神为指针，积极开展学习实践科学发展观活动，认真贯彻落实中央、省、市、县财政工作会议精神，在学中干，干中学，边工作边改进边完善，经过全体干部职工的共同努力，与时俱进，开拓创新，加强了会计核算中心内部管理，规范了会计基础工作，强化了会计审核和监督，提升了财会服务水平，圆满完成了各项工作任务。现将主要工作情况汇报如下：

一、健全完善规章制度，规范会计集中核算

会计核算中心的制度建设，既是对会计核算中心正常运转的具体规范，也是会计核算中心各个环节的连结点，同时还是会计集中核算程序严密、高效运行的重要保障。今年以来，我们按照各级财政工作会议要求，打造文明窗口，构建和谐机关，进一步健全了工作、学习、卫生、内部牵制、考勤、考核、值班、计算机管理、票据档案管理制度，完善了首问负责制、限时办结制、办事预约制、廉洁自律规定、失职追究制等，出台了《报账员工作规范》，完善了业务流程和岗位操作规程，并采取工作目标量化的形式进行绩效考核，形成了核算中心工作环环相扣、严密高效的“互动链”，这些规章制度确保了会计集中核算和核算单位行为有规可依，有章可循，也为核算中心业务工作规范运作和实现廉洁、高效、文明服务提供了有力的保障。

二、严格财政支出管理，加强财务审核监督

目前纳入会计集中核算的单位94个，规范设置核算账户150套，26个“中心”在岗位人员人均承担4.7个单位5.7套账的国库集中支付和会计核算任务，在为政府和单位节减了行政管理成本的同时，核算中心业务处理工作量也逐年增加，在艰巨而重大的任务和责任面前，我们坚持“为政府当好家，为单位理好财”的工作宗旨，把财务审核监督与部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、国库集中支付、国有固定资产管理和实行新旧“三项制度”结合起来，对核算单位的会计业务实施全过程监督，按照有关制度和规定，形成有效的监督机制。一是严把报账“受理关”。在报账受理过程中，从原始凭证把关入手，做好源头监管，对不合规、不完整、应补充和更正的凭证予以退回，要求纠正和补充后再报账，并向报账员做好业务辅导工作。二是严把报账“政策关”。会计集中核算是一项政策性很强的工作，我们严格按照有关财经法律、法规和制度，严把“政策关”，对单位未按规定办理控购和政府采购手续的、不严格实行“六项制度”的支出事项坚持不予受理；坚决杜绝单位坐收坐支现象发生，严格实行“收支两条线”管理；对纳入部门预算的单位严格按照预算支出，绝不允许预算、支出“两张皮”，更不允许超预算支出现象出现；对实行国库集中支付的单位，必须按照国库集中支付程序，严格支付行为；对符合国有固定资产标准的物品必须填制“固定资产”入库单，对报毁、报损的固定资产和低值易耗品必须履行出入库、使用登记等手续，确保了国有资产的安全、有效使用；对不合理、不合法、超标准、超范围的支出坚决拒付，并对单位做好解释工作。三是严把会计“监督关”。一年来共纠正和退回不完整、不合规支出700余笔，涉及金额达250万余元；拒付各种不合理支出300余笔，涉及金额200余万元。加强财务审核监督，杜 绝了一些违规违纪行为的发生，有效地调整和优化了支出结构，节俭了财政支出，提高了财政性资金的使用效益。

三、加强会计基础工作，提升会计服务质量

1、加强会计基础工作，提供准确的会计信息。年初，严格按照《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定健全完善一级会计科目，按现行预算收支科目下设明细科目，按单位管理的实际需要设置中间明细科目，取消了因单位不一而自行设定的不统一、不标准科目；精心组织、集中培训、积极部署，及时做好了行政事业单位新旧会计科目的衔接过渡；在工作流程中，通过多人员、多层次的审核制约，不断地规范了会计核算行为，确保真实地反映各单位的财务支出状况，坚决杜绝做假账行为；加强票据领用核销工作，及时上报票据使用报表，确保票据安全使用和资金的及时入账；认真做好凭证录入、报表打印工作，及时向单位报送会计报表，加强了会计报表分析工作，有效提高会计信息质量，为政府部门宏观决策、预算单位财务管理提供了准确的信息资料；按规定做好会计档案装订和移交工作，确保会计档案管理安全无损；及时做好银行存款对账工作，保证资金安全无误。

2、正确处理服务与监督的关系，促进经济和各项事业的发展。在实际工作中，我们一是完善服务制度，寓监督于服务之中，进一步规范服务用语，提供优质服务，实行延时服务、预约服务、首问服务，方便办事人员；二是搞好核算服务的同时，帮助核算单位做好财务分析服务，协助单位编报年初预算和年终决算报表，加强沟通了解，解释政策，当好理财参谋；三是对城市建设、社会保障、维护稳定的大宗公共财政支出，采取集中力量进行审核办理支付和报账，保障了财政支出及时到位，有力地促进了经济和各项事业的发展。

四、增强协调配合意识，促进各项工作开展

会计核算中心的性质和职能决定了它是一个涉及面广、政策性强的事业单位，处 理协调好各种关系是保证其充分发挥职能作用的关键。一年来，我们结合自身工作的特点，增强协调配合意识，从而促进了各项工作的开展。

1、加强与局内各职能股室的沟通联系，互相促进工作。一年来，共为有关股室代发政策、业务性文件和宣传资料近上百份，协助做好行政事业单位新旧会计科目衔接、各种财务检查、部门预算执行、国库集中支付、年终决算工作等，同时，向各业务服室提供核算单位财务状况查询服务，共同做好财政财务管理。

2、配合纪检监察部门做好反腐治源工作。在认真推行和贯彻落实新旧“三项制度”上，我们设计了“单位报销审核（联签）单”，为核算单位的每一笔支出都必须实行联签加上了“保险”，同时在日常支出中，对单位的大宗支出和重大项目支出，要附有单位民评或会审情况复印件；特别是在新“三项制度”的落实上，我们紧密配合纪检监察部门在年初召开会议的基础上，精心操作，严格实施，按照要求，认真核实，准时公示，及时备案，收到了良好的效果，对从源头上预防腐败起到了积极的作用。

3、协同地税部门，做好代征代扣税款工作。一年来，共代征代扣税款400余万元，从而杜绝了白条支出，增加了财政收入。

4、协助社会保障部门、医疗保险部门、住房管理部门、民政部门、武装部做好养老保险金、医疗保险金、住房公积金、残疾人保障金和民兵统筹款的收缴工作，充分发挥了集中核算的职能，促进了各项事业的发展。

2国库集中收付中心工作总结

××年，在市局党委的正确领导下，在上级主管部门的支持下，中心以“三个代表”的重要思想为指导，认真贯彻省、市财政工作会议精神，开拓创新，勤奋工作，圆满完成了局党委交办的各项工作任务。现将一年来的工作情况总结

一、加强学习，努力提高干部队伍整体素质

中心正处于改革的关键时期，因此建设一支政治思想过硬、业务技术水平高的干部队伍显得尤为重要。一是加强政治理论学习，在市局的精心组织下，中心支部积极参加保持共产党员先进性教育活动，严格按照学习要求记好笔记、写好心得体会、搞好民主测评，认真做好每个阶段的总结。并将学习教育活动落实到具体实践中，确保教育活动取得实效，不走过场。二是加强会计业务知识的学习与培训，特别是国库改革的新知识、新政策、新制度，着力提高业务素质，适应新形势下工作的需要。三是学习先进人物事迹，激励转变工作作风，切实提高服务质量。四是围绕市局提出的争创“四型”财政，结合市局开展的政风行风评议工作，树立财政干部形象。国库收付中心是一个综合职能部门，是财政部门对外的一个重要窗口，与外界有广泛的接触，一言一行都代表着财政部门的形象。因此，我们通过开展创“四型”财政活动，积极搞好政风行风评议工作，努力转变工作作风，提高服务质量，推行服务承诺和文明用语，强化爱岗敬业精神，努力塑造业务精湛、明礼诚信、遵纪守法、道德高尚的财政干部队伍。

二、立足本职，抓好日常预算管理工作

中心是收入和支出的综合反映部门，日常业务十分繁重，而且对数据核算和分析的要求很高。因此，一年来，中心全体同志按照年初工作规划，勤奋工作，认真努力来自，积极做好日常各项预算管理工作。一是认真完成了××年度财政总决算编制工作决算是国民经济发展和预算执行结果的最终体现，主要反映一年来的财政收支全貌，政策性强，涉及面广，是一项复杂的数字工程。在时间紧，任务重的巨大压力下，我们全体同志主动放弃了节假日的休息，自觉加班加点，不言苦，不言累，不计报酬，发扬了崇高的奉献精神，终于在规定的时间内完成了各项决算编报工作，并及时上报到上级汇审，确保了时间和质量。二是定期搞好财政收支日报、旬报和月报工作，细化收支分析，及时准确地为领导决策提供真实可信的数字依据。三是合理拟定和调度财政性资金，确保了干部教师工资的按时足额发放，确保了各项重点支出的需要，并且保证每个月都在日前工资直达个人账户。四是加大人员管理力度，规范人员变动手续和程序，实施动态的跟踪管理，有效地提高了人员变动的信息和准度。五是完善直接支付制度，对全市各行政事业单位的人员工资、工程支出和购置费等实行了直接支付，其他资金实行了授权支付，完善了国库集中收付制度，全年直接支付金额达亿元。

三、强化职能，搞好协调服务和宣传工作

一是围绕全年收入目标，积极加强内外协调工作，确保完成全年财政收入任务。一年来，我们根据各阶段财政收入的完成进度，多次到国税、地税、局内相关科室了解情况，协调征收过程中遇到的问题，搞好预测和分析，积极为领导决策提供科学合理的数字依据，为确保全年收入目标的顺利完成发挥了职能作用。二是与市审计局密切配合，协助完成了对我市本级财政收支全面审计工作，确保财政资金在有效的监督机制下健康运行。三是协助联系点抓好各项工作。联系点的工作可以从侧面反映中心的工作力度和深入基层、服务基层的程度。根据年初的安排，我们积极与联系点加强联系，帮助出谋划策，协助抓好收入、发放粮补等各项工作。四是积极搞好财政宣传和调研工作，通过办专刊等各种形式向社会宣传国库集中支付改革政策、办法、制度和具体操作规程等。

四、积极参加各项活动，完成局党委交办的其他工作。国中心工作比较繁杂，但我们仍然积极参加市局组织的各项活动，并取得了一定的成绩。

一年来，中心全体同志不怕苦，不怕累，在忙忙碌碌中度过了一年，较圆满地完成了各项工作任务。在肯定的同时，我们也应看到，当前工作还存在着一定的问题和困难，主要表现在改革有待于进一步深化，资金管理有待于进一步规范，内部工作职责有待于进一步调整和优化，国库联网建设工作还任重道远等。但我们相信，有局党委的正确领导，有同志们的团结协作，有各科室和全市预算单位的密切配合，中心一定会克服困难，积极努力，再创佳绩。

3朱码镇国库集中支付中心工作总结

今年年初，在县财政局领导的正确领导下，在各业务科室的支持下，国库集中支付首先在涟城镇、朱码镇试点实行。朱码镇财政所的全体人员以科学发展观为指导，认真贯彻市县财政工作会议精神，开拓创新，勤奋工作，基本上圆满完成了局领导交办的各项工作任务。现总结如下：

一、加强学习，努力提高自身业务素质

加强业务知识的学习与培训，特别是国库集中支付的新知识、新政策、新制度，着力提高业务素质，适应新形势下工作的需要。这是涟水县乡镇第一次实行国库集中支付，大家对这个领域都是陌生的，所以县财政局开展了一系列的培训讲座并印发了相关操作手册，同时聘请软件公司的工程师到各乡镇实地讲解、操作示范，对于不懂、不明白、不清楚的地方一一解释，力求做到参与国库集中支付的相关人员都能对自己的岗位操作流程熟记于心，遇到问题能妥善解决。

二、规范管理，有条不紊做好各项日常工作

国库集中支付局是建立在国库单一帐户体系下的专职支付部门，日常业务十分繁杂，而且对财政性资金的安全性负有很大的责任。因此，财政所相关业务人员按照财政局制定的工作计划，对照本乡镇实际情况，勤奋工作，认真努力，积极做好日常各项集中支付业务工作。一是按计划认真执行完成了今年财政部门预算工作，保证镇里各预算单位用款及时、准确、安全。二是国库集中支付网络系统运行顺利。保障了财政、各代理银行、预算单位间的网上支付管理，充分实现了资金申请、拨付、清算，会计核算和信息反馈等业务的科学管理和安全运行。三是牢固树立“国库支付局无小事”的观念，认真学习上级有关文件精神，明确具体要求，继续强化了总预算会计基础管理，进一步完善了内部分工与制约机制，保证了资金运行安全、高效、快捷，进一步强化了总预算会计账务分析工作。在履行会计监督职责的同时，努力做好各项服务工作，及时加强对行政事业单位会计工作的指导。

三、今年4-6月朱码镇国库集中支付取得的工作成绩

1、今年4-6月，朱码镇国库集中支付发生业务138笔，资金支出44609125·14元。

2、进一步强化了财政预算执行，逐步规范预算单位支付行为。在严格遵守部门预算的过程中，努力扩大政府采购规模，提高直接支付比例，促进预算单位的支出规范化、科学化、合理化。

3、逐渐提高财政资金的运行效率和使用效益。通过不断的摸索总结，带动财政、银行、预算单位支付行为的规范化、流程化，逐步提高财政资金的运行及使用效率。

四、存在的问题

1、思想认识还有待进一步统一和提高。一些单位和个人对国库集中支付改革的重要性认识不够，需要进一步学习。

2、软件还需进一步完善。在实际使用国库集中支付系统软件时，有些操作环节不稳定，造成支付过程长，手续复杂，影响了工作效率。

我镇在国库集中支付运行中取得了一些成绩，也发现了几个问题，面对存在的问题，大家都正面应对，改正自己岗位的问题，同时积极帮助他人，做到共同努力，共同进步。

五、下半年工作努力的方向

1、继续加大宣传国库集中支付改革的重要性及紧迫性，统一思想认识，认清形势，保证国库集中支付工作得到各方面的支持。

2、与系统管理员共同探索解决集中支付软件存在的问题，保障国库支付管理系统高效安全的运行。

3、加大对相关人员的业务知识学习及培训，提高人员业务素质，提升国库集中支付执行水平。加强内部建设，牢固树立财政部门窗口形象。国库业务牵涉众多预算单位，我们将以建立政风行风窗口单位活动为契机，继续加强业务建设、廉政建设、作风建设，为财政部门树立良好形象。