公司财务助理年终总结

1A公司财务助理工作总结

前段时间我们班上完沙盘实训课程，一直很期待上这门课，因为听上过的同学说沙盘实训是一种寓教于乐的课程，它是把企业生产运作的每个环节串联起来，是一套系统的模拟软件，听后觉得这门课程应该挺能锻炼人的动手能力和整体协作能力，不仅可以把学习的课本知识系统串联起来，而且还能让我们了解企业的运作过程和环节，等自己真正的上过这门课后才亲身感受到这门课的乐趣，在董宇澄老师和成淼老师的指导下，我们很好的完成了这门课，虽然只有短短的两周课，但我们却收获了很多，也给我们留下了深刻的印象。

在这次沙盘课程中，我们进行了分组，属于A组的我担任我们组的财务助理，初次分配好任务后，我觉得应该很轻松，但后来的模拟运作让我感觉到做财务没有那么简单，而且还是整个沙盘模拟过程中不可或缺的一个部分。本次沙盘模拟分为物理沙盘和电子沙盘两部分，在本次沙盘的模拟运作过程中，我学到了以下几点：

首先，做财务助理必须非常细心，财务是整个运作环节中关键的部分之一，当老师带领我们做完起始年份的工作的时候，我对财务助理这个角色应承担的工作任务与责任，算是有了初步的了解，财务的工作大致上就是在年末预计下一年度的现金流量，评估应收账款金额与回收期，同时判断并比较长期贷款和短期贷款的利弊，决定贷款种类。即洞悉资金短缺前兆，以最佳方式筹措资金及管理资金，防止发生现金流断裂而造成破产，并制定下一年的投资计划，同时还要运用相关财务指标进行内部诊断，协助管理决策。此时我才真正的意识到我的工作确实是贯穿企业经营的各个阶段，责任之大，任务之巨，顿时让我

加倍的清醒。但由于在开始做的时候并不是很熟练，而且没有很细心，以至于我们的财务和实际运作结果出现了偏差，可谓一步错，步步错，最后还是在董宇澄老师的帮助下顺利的完成了财务的核算，因此，做财务一定要细心。

其次，应该对市场有准确的分析和预测，对市场的预测对今后企业的发展起着至关重要的作用，我们A组在物理沙盘的胜利就说明了这一点，我们小组成员进行讨论商量并观察了市场之后，决定在广告投放上投7个币，使自己变被动为主动，掌握市场老大，使自己能在P1市场上拿到大单子，这样既不会因为太保守而延误时机，又不会因为太冒进使资金周转不灵，结果不出我们所料，我们在接下来的几年里一直占据着市场老大的地位，因此，对市场的准确预测和分析是至关重要的。

最后，团队的合作是取胜的关键，虽然我是做财务的，但是在这次沙盘模拟实验中让我深深的感受到团队合作的重要性，虽然我们各自都有明确的分工，但每个职责却是环环相扣，没有市场营销总监对市场的准确预测，就没有采购的准确采购，没有适当的采购就没有合理的生产，没有合理的生产就没有企业的利润，没有利润，企业便不会很好的运转，由此可以看出，每个环节都是不可忽视的关键部分，因此，我们应该学会很好的合作，只有很好的合作才能促进企业的发展，只有团队的力量才能顺利的完成任务，也才能在竞争中脱颖而出。

这次的沙盘实际操作让我学到了很多东西，6年的物理沙盘和5年的电子沙盘，在这个过程中，我深深的感受到企业在财务方面的管理是很复杂的，并不是我们在书本上所学到的那么单一的，我们要将课本知识和实际结合起来，

将各方面的知识综合运用。同时，在账务上要做到准确、精确，因为财务是企业进行决策时最重要的参考，如果连自己企业的账都做不清楚就更不用谈企业的盈利问题了，在平时的学习生活中也一样，我们不能因为困难就放弃努力，万事开头难，只要坚持做下去，我们就会做得很好。

220XX财务助理个人年终总结

在过去的一年里，圆满的完成了公司的工作任务，得到各领导肯定和许多同事的赞扬，在新的一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。本文是一篇财务助理个人年终总结，让我们一起来看看详细内容吧。

20XX年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：

1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。

2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。。

5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合。

7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。

3贸易公司财务助理工作总结

费用：

费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始凭证的真实准确性。各员工的报销情况要及时登记，补贴发放是否准确，有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。对于一些每个月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费用要及时跟进，如果后来的发票没有及时送达要尽快确认。补贴类的发票也要及时催讨。

费用涉及到的表格有付款申请，现金和银行日记账，差旅电话报销登记表以及月度的服务和销售人员差旅报销统计以及预提费用的登记。费用的付款方式有网银、现金、贷记凭证、电汇、支票以及美元的现汇等，要结合不同的情况熟练运用各种支付方式。

运费、快递费、审计费等费用要了解如何做帐，以及某些小批量的采购要先做入库单，再做帐，并且是增值税发票的话别忘了做应交税金，月底制作增值税抵扣清单以及海关报关单的录入以及申报资料的填写。

销售：

销售这一块的话，包含入库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我们的销售订单一般是客户的采购订单或是本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结账前一定会发货的订单，我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单位、币种和金额，是含税价还是不含税价。并且各客户对于开票的要求要有准确的理解。销售发票作为销售凭证，要妥善保管与寄送。一般情况下，确认客户收货了，我们才可以寄送发票。对于发票随货的也就另当别论。

我们的发货情况有部分发货和全部发货。对于部分发货，我们要结合各公司的不同情况进行开票。比如有些公司部分发货也是可以直接开票，有些公司呢因为部分发货跨月进行，而且必须一张订单必须开在同一张增票中。因为涉及到营业收入和增值税的税额的问题，所以，就可以本月对于已发货的部分开设普票（因为普票的红冲比较简单），再在下次全部发货的情况下再红冲该普票再开增值税发票，这样就会比较合理。对于红冲的部分，必须分别核对金额和税额，防止出现总额相同，税额和金额出现差异的情况。其中，每个月初开票的时候就应该检查上月是否有需要这个月继续处理的发票存在。

销售发票有增值税发票，普通发票，美金发票、形式发票以及营业税发票。销售凭证的制作也相对比较简单，最重要的是要保证借贷方向，金额币种，何种营业收入的准确性。

应收：

应收是销售这一块的继续。对于每笔销售，除了预收账款外，都形成了应收账款。每笔销售的发生以及每笔收款的成立，要及时登记银行日记账、AR报表，保证AR表格中的数据和账上的应收的数据的一致性。应收的很重要的一块就是对于超过90天的货款要进行催款，并且要把超过90天月度的应收账款控制在6万美元以内。对于在应收的过程中，顾客反应的问题要及时和销售那边核对情况是否属实，对于有些经常没理由长时间拖欠货款的客户要和销售那边反应，以便下次订单在付款条件的制定中更有利于防止拖欠货款的情况产生。每周四要发送AR报表，并且月度要制作坏账准备报表。

以上是个人对目前工作的理解，最主要的是学到了财务人员需要有的要细心的品质以及对于每笔业务要有准确的理解，并且要达到看财务数据了解业务情况的境界。并且也通过对这些业务的账务处理，初步了解了一个企业的财务状况和经营成果。对于本职工作要热爱，并且要学会多想、多做、多思考。