项目资金用款计划

总包按照进度计划编制资金流量计划是总包资金管理的首要工作，是总包协助业主进行资金管理的有效控制手段。

总包在工程展开的前期阶段，将积极协调有关各方，首先深化工程投标阶段的进度计划大纲，形成具有针对性和可操作性的施工进度计划。总包在此基础上编制项目资金流量计划。

总包据此形成工程综合流量计划，将有关计划文件上报业主。分包商参与工程施工是一个贯串总承包工程管理阶段的全面过程，分包商根据进度调整工程资金流量计划，在此基础上总承包商再调整其综合资金流量计划。

根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。

1.合理收取工程款

严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请总承包单位、监理工程师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过监理工程师、总包审核。

2.合理使用工程款

①保证项目的资金使用，做到专款专用。

②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：

3.合理调度工程款

若业主按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量。我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行。

4.为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：

（1）将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如交通工程、绿化工程等。

（2）融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量须有余地。

（3）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。

（4）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。

（5）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。

（6）我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目个阶段投资计划及融资工作。

（7）我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。

我公司针对本项目特设定一个专用账户，由甲方和我公司共同设立，我公司注入资金30万元，专用于本项目的材料供应和资金周转，甲方对资金使用进行监督。

1、资金收入预测

加强施工管理、确保按合同工期要求完成，免受延误工期罚款造成经济损失。

2、资金支出预测

测算出随着工程的实施，每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。

3、资金收入与支出预测对比

作资金收入与支出对比的预测，可以预见收入与支出相应时间资金的缺口，从而作出筹措资金的举措。

4、项目经理部应及时做好定期进行资金使用情况和效果分析，不断提高资金管理水平和效益。

XXXXXXXX工程有限公司

日期：XXX年X月X日

1、临时办公、生活设施费用（职业健康安全及治安保卫）：50000元

2、安全防护用品、安全办公、交通通讯工具、安全书刊及影像资料的购置：60000元

3、项目配备必要的应急救援器材及设备等：15000元

4、职工安全技能培训、安全会议及安全宣传等费用45000元

5、施工现场临时用电及漏电保护等费用：550000元

6、生产区域危险源设置标志、信号及防护设施费用：40000元

7、现场安全防火的设备及设施费用：46000元

8、现场防尘、防毒、防噪、防寒及防热等设备设施费用：20000元

9、夏季防暑降温药品、清凉饮料费、冬季防冻防滑等费用：18000元

10、机械设备的限位、制动及报警等保护装置的更换和维修费用：70000元

11、特种设备安全防护装置及安全检测费用：20000元

12、开挖基坑、洞及沟等处设置的防护措施及现场安全围挡费用：60000元

13、承台施工中沿线各种安全措施费：70000元

14、灌注桩施工中各种安全措施费：35000元

15、现场围挡、警示灯、照明、警示牌、空架线等费用：1200000元

16、桥梁立柱施工安全措施费：68000元

17、现浇箱梁上部结构施工防护措施，搅拌楼安全用电，各种警示牌及夜间施工安全措施费：120000元

18、面层施工桥梁以防高空掉物周围防护等安全措施费用：40000元

19、安全生产先进评比、奖励及相关竞赛等活动费用：66000元

项目安全生产累计计划使用费用为259.3万元

*************项目经理部

2010年11月12日