小学出纳员岗位职责(2)

“零余额账户”额度收支日记账，做好银行存款、取款和结算，“零余额账户”额度收付， 并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款和“零余额账户”管理规定办理银行结算业务；按月与国库支付中心核算科核对银行存款余 额，与国库支付中心核算科和代理银行核对“零余额账户”额度结存，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面与银行对账单调节相符。

四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；每月末，认真清理核对结存情况。

五、办理单位职工工资及社会保障各类收支。

六、印章管理工作。严格按照规定管理财务印章，单位财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。

七、账簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记账簿、现金日记账簿、零余额账户额度收支台账等会计档案资料。

八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。


职责五：小学出纳员岗位职责

一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

二、负责管理本单位现金出纳业务，发放职工工资，福利费，各种规定的津贴等国家规定的对个人的其它支出。

三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到收入有帐、有据，并出具正式的统一收据。

四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金，不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将将公款私存。

五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结，经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。

六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不预报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符，坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度，接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查、并如实反映情况。